| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
(۱.۸۶) |
۱۳,۵۵۱.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۳۸۶.۳۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۳۴ |
۲۶,۸۴۱.۳۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۳۵۱.۹۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۹۴ |
۵۵,۲۰۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۱۳ |
۲۹,۲۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۱۷.۷۲) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۸۹ |
۱,۷۴۸.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۹۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۶ |
۱,۴۷۳.۴۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۹۵) |
۲۹۴.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
|
|