| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۲۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۸۸۵.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۳۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۶) |
(۳۵.۰۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۱۱ |
۲.۴ |
۵,۴۲۶.۳۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
∞ |
(۱.۲۳) |
∞ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
(۱۰۰) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۴۱ |
۱.۱۶ |
۳۴۲.۵۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۵ |
۱.۳۵ |
۳,۰۹۴.۹۴ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۷.۵۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|