| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۶۰۸.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۴) |
۶۱.۸۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۵) |
۴۱۹.۷۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۵۹ |
۱۴,۰۷۳.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۵۹ |
۴۵,۰۸۶.۸۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۱۱۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۲۹۰.۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۸) |
۵۸۰.۳۸ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۴۹.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
|
|