| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۱ |
(۵۸.۹۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۳۵۳.۰۳ |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۵۲.۸۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۶) |
۱,۰۱۵.۶۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۲ |
۱.۸۶ |
۱۰۳,۹۰۶.۹۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۷۲,۱۸۹.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۷۲) |
۸۴,۵۶۳.۶۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۶۴ |
(۱.۲) |
۳۷,۷۲۸.۳۱ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۹) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۱۲) |
|
|