| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۰۸,۸۹۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۱) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
(۹۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
|
|