| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۵.۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۸۹.۲۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۴۱ |
۲۴۲,۰۹۱.۱۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۰۶ |
۳.۳۵ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۲۵ |
۹,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۹۴ |
۱.۱۵ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۶ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۵ |
(۶۴.۸۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۷) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۶۶) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|