| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴۷ |
۱۳۴,۱۸۴.۹۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۹ |
۹,۸۶۹.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۶۸ |
۱.۹۶ |
۱,۰۶۷.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴) |
(۵۸.۷۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۹) |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۶۶.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۵ |
۰.۹۹ |
۹,۱۲۲.۷۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲ |
۱۶,۲۴۲.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۴۸.۸۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۸.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۲ |
۴,۸۱۱.۱۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|