| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۴۱.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۱۸ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۴۴.۶۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۷.۰۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۳.۱۴ |
۱.۲۴ |
۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۳۶,۰۰۲.۶۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۲۹ |
۱,۱۱۵.۰۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۵.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۹۲.۹۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۱۳۸.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۶۷.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۸۰۴.۷۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|