| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۱۱۷.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۰.۲۱ |
۶۰,۸۹۳.۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۴۱) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱ |
(۱.۱) |
۳,۷۰۴.۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۴,۱۰۸.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۲۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۸۳۲.۰۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۷۶ |
۲.۱۶ |
۱,۵۱۲.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۵ |
۳۸۰.۵۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۷۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۴۴.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۲.۱۵ |
۱۱۹.۲۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|