| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۳۵۹.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۱۳۶.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۹۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۶۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۷۴.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۶۸ |
۱۴۷,۳۱۳.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۲۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۳.۷۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۵۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۳۹.۵۶) |
(۹۴.۵۴) |
|
|