| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۵۰.۸۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۵۵۵.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۳۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۹.۶۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۷۲.۳۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۴۸.۰۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۴.۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۸۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۸۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۹.۷ |
(۸.۱۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۶۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
|
|