| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۷ |
(۱.۱۴) |
۱,۱۶۳.۶۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۷ |
۱۳,۴۷۳.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۴ |
۷۲,۴۴۶.۵۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۴۵.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۷۴۴.۲۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۲۱ |
۹۲,۷۳۶.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۰۴ |
۱۱,۶۲۶.۵۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۹ |
(۸۲.۹۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۱.۷۶) |
۷۱۰.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۳۱۷.۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۶.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
|
|