| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
(۱.۸۶) |
۱۳,۵۵۱.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۳۸۶.۳۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۳۴ |
۲۶,۸۴۱.۳۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۳۵۱.۹۶ |
۶۲.۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۹۴ |
۵۵,۲۰۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۱۳ |
۲۹,۲۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۱۷.۷۲) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۸۹ |
۱,۷۴۸.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۹۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۶ |
۱,۴۷۳.۴۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۰۵) |
|
|