| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۶۵) |
۱۱,۸۱۱.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۵.۷۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۹۹۴.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۹۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۹) |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۶۷) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۷۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۲.۳۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۴.۰۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۱۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱۷۱.۱۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
|
|