| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۶۹ |
(۹۲.۶۸) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹) |
(۲.۳) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۶) |
(۷۴.۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۱.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۵۳) |
۳,۴۶۷.۳۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۱.۰۸) |
۱۲,۲۹۹.۴۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۳.۴۴ |
(۰.۹۵) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۲۵ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|