| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۵.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۹۲.۹۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۱۳۸.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۶۷.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۸۰۴.۷۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۱۴۷.۰۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۶.۵۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۸ |
۲.۵۴ |
۲۱,۲۴۳.۱۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۴۴۲.۹۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۳,۱۹۴.۴۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۹۰۱.۷۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۰۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۹۵ |
۲.۴۹ |
۳,۰۱۴.۰۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|