| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۱۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱۷۱.۱۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۶۶ |
۷,۳۵۲.۰۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۶) |
۳,۲۱۰.۶۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۱.۴۸ |
(۹۹.۰۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۹۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۷,۳۴۰.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۵ |
(۲۴.۶۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۵۳ |
(۸۸.۱۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۹) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۹ |
(۸۷.۲۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|