| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۲.۳۲ |
۱۳۱.۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۳.۶۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۵۸.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۳۱ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۳.۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۴.۲۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۷۳.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۳ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۷۷ |
۲۴۵.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۵۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|