| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۵.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۹۲.۹۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۱۳۸.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۶۷.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۸۰۴.۷۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۱۴۷.۰۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۶.۵۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۸ |
۲.۵۴ |
۲۱,۲۴۳.۱۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۴۴۲.۹۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۳,۱۹۴.۴۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۹۰۱.۷۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۰۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۹۵ |
۲.۴۹ |
۳,۰۱۴.۰۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۶,۲۳۵.۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|