| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۶۰۸.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۴) |
۶۱.۸۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۵) |
۴۱۹.۷۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۵۹ |
۱۴,۰۷۳.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۵۹ |
۴۵,۰۸۶.۸۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۱۱۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۲۹۰.۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۸) |
۵۸۰.۳۸ |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۴۹.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۶۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
|
|