| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۷۱) |
۱.۶۹ |
(۹۲.۶۸) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹) |
(۲.۳) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۶) |
(۷۴.۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۱.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۵۳) |
۳,۴۶۷.۳۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۱.۰۸) |
۱۲,۲۹۹.۴۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۳.۴۴ |
(۰.۹۵) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۲۵ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|