| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۰۴ |
۱۱,۶۲۶.۵۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۹ |
(۸۲.۹۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۱.۷۶) |
۷۱۰.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۳۱۷.۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۶.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۱۴۲.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۴۱.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۱۸ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۴۴.۶۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۷.۰۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۳.۱۴ |
۱.۲۴ |
۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۳۶,۰۰۲.۶۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۲۹ |
۱,۱۱۵.۰۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|