| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۳.۵۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۳.۱۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۵) |
۱.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۷ |
۵,۹۰۸.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۵۴ |
۳۱۷.۹۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۲۶.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۰.۸۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۲ |
(۰.۶۷) |
۷,۵۹۱.۲۱ |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۶۱.۲۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۷ |
(۴۶.۰۳) |
|
|