| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۵ |
۳,۷۸۶.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۷.۰۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۴۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۲.۳۲ |
(۳۶.۹۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۸۶.۱۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴.۵۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۳ |
(۳۳.۲۵) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۱۹.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۱۷ |
۱۲۶.۰۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵۸ |
۲.۳۸ |
۷۳۹.۱۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۰۷۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
|
|