| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۱.۹۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۳۸.۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۰.۴۷ |
۸,۱۹۱.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۹) |
۰.۶۸ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۷۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۳۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۲۶) |
(۲.۳۶) |
|
|