| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۵۹ |
۴۵,۰۸۶.۸۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۱۱۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۲۹۰.۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۸) |
۵۸۰.۳۸ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۴۹.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۶۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۱۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۳.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۲,۰۳۱.۶۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|