| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۴۹ |
۰.۲۸ |
۷۹۸,۴۵۲.۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۹) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۹ |
۲.۴۸ |
۱,۶۸۳.۳۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۲.۸۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۲.۵۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱.۹۸ |
۸۸۵.۴۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۹۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۸ |
(۲۲.۹۴) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۷ |
۱.۵۵ |
۷۰۸.۰۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۷۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۵۶.۴۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۸ |
(۸۵.۳۹) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|