| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۱۱۷.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۰.۲۱ |
۶۰,۸۹۳.۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۴۱) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱ |
(۱.۱) |
۳,۷۰۴.۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۴,۱۰۸.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۲۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۸۳۲.۰۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۷۶ |
۲.۱۶ |
۱,۵۱۲.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۵ |
۳۸۰.۵۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۷۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۴۴.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۲.۱۵ |
۱۱۹.۲۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۸ |
۲.۲۱ |
۶۲,۱۳۳.۵۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۴ |
۱۱,۶۷۰.۲۸ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|