| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۸ |
(۲۷.۴۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۶,۶۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۴۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۴۶.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۸۸ |
۲۴۱.۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۲.۱۲ |
۲,۹۹۲.۳۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵.۱۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۷.۰۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۷۶ |
۱۹۹.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۷۲ |
۵۴۸.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸ |
۴۲۷.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۵۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۴.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|