| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۶۶ |
۷,۳۵۲.۰۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۶) |
۳,۲۱۰.۶۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۱.۴۸ |
(۹۹.۰۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۹۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۷,۳۴۰.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۵ |
(۲۴.۶۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۵۳ |
(۸۸.۱۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۹) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۹ |
(۸۷.۲۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۷۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۹ |
۶۵,۲۸۹.۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۲۶,۸۰۲.۶۹ |
(۴۰.۸۳) |
|
|