صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۰.۹۷ | ۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | (۹.۹۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۲.۵۳ | ۰ | ۹۲۷,۸۵۵.۲ | ۰ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | (۰.۱۱) | ۰ | (۳۲.۳۲) | ۰ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۶۴ | ۰ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۵ | ۰ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۰.۹۴ | ۰ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۷۴) | ۰ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۶) | ۰ |