| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۵۶) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۷۹.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵,۶۳۱.۴۷ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۳.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۳.۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۷ |
(۱.۱۴) |
۱,۱۶۳.۶۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۷ |
۱۳,۴۷۳.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۴ |
۷۲,۴۴۶.۵۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۴۵.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۷۴۴.۲۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۲۱ |
۹۲,۷۳۶.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|