| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۹ |
۶۵,۲۸۹.۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۲۶,۸۰۲.۶۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۵ |
۳,۷۸۶.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۷.۰۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۴۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۲.۳۲ |
(۳۶.۹۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۸۶.۱۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴.۵۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۳ |
(۳۳.۲۵) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۱۹.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|