| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۸ |
(۲۷.۴۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۶,۶۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۴۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۴۶.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۸۸ |
۲۴۱.۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۲.۱۲ |
۲,۹۹۲.۳۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵.۱۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۷.۰۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۷۶ |
۱۹۹.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۷۲ |
۵۴۸.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸ |
۴۲۷.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۵۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۴.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|