| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۲) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۳) |
۰.۲ |
(۹۸.۸۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۱۱) |
۲.۳۶ |
(۹۸.۳۲) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱.۰۱ |
(۴۷.۸۱) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۷ |
۷۸۳.۵۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۲.۵۸ |
(۶۲.۶۹) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۲۱ |
۴۷,۱۴۹.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۴۸) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|