| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۶) |
۱,۰۱۵.۶۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۲ |
۱.۸۶ |
۱۰۳,۹۰۶.۹۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۷۲,۱۸۹.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۷۲) |
۸۴,۵۶۳.۶۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۶۴ |
(۱.۲) |
۳۷,۷۲۸.۳۱ |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۹) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۹.۸۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۲۴.۸۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۴) |
۶۱.۳۲ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۵۶) |
۱۰۹.۱۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۹) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۹) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۷.۴) |
|
|