| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۳۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۱) |
(۲۳.۲۶) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۶۴.۰۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۳۸.۹۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۴۶ |
۷۲۸.۲۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۲) |
۴۱۴.۵۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۷۹۶.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۸۴ |
۱.۹۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|