| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۷۴۲.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۷۴.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۳ |
۲,۶۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱۳ |
۴۳,۸۱۱.۹۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۶۰۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۴) |
۶۱.۸۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۵) |
۴۱۹.۷۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۵۹ |
۱۴,۰۷۳.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۵۹ |
۴۵,۰۸۶.۸۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|