| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۶.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۱۴۲.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۴۱.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۱۸ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۴۴.۶۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۷.۰۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۳.۱۴ |
۱.۲۴ |
۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۳۶,۰۰۲.۶۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۲۹ |
۱,۱۱۵.۰۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۵.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۹۲.۹۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵۳ |
۲.۲۱ |
۲۵,۱۳۸.۶۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۶۷.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۸۰۴.۷۶ |
(۹۹.۲۱) |
|
|