| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵۸ |
۲.۳۸ |
۷۳۹.۱۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۰۷۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۷.۸۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۲.۳۲ |
۱۳۱.۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۳.۶۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۵۸.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۳۱ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۳.۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۴.۲۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۷۳.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
|
|