| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۴.۷ |
۱.۴۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۷۶ |
۷۰۲,۴۰۶.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۲.۳۶ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۴۹ |
۰.۲۸ |
۷۹۸,۴۵۲.۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۹) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۹ |
۲.۴۸ |
۱,۶۸۳.۳۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۲.۸۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۸۷ |
۳۱۲.۵۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱.۹۸ |
۸۸۵.۴۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۶ |
۲۲.۹۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۸ |
(۲۲.۹۴) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۷ |
۱.۵۵ |
۷۰۸.۰۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|