| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۵۶.۴۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۸ |
(۸۵.۳۹) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۸ |
(۹۰.۳) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۲۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۲۳ |
۹,۲۶۲.۴۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۱۸۹.۲۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۶۵) |
۱۱,۸۱۱.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۵.۷۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۹۹۴.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۶) |
۰ |
|
|