| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۷۷ |
۲۴۵.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۵۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷۷ |
۲.۰۵ |
۱,۵۶۲.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۷.۹۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۸۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۷ |
(۵۹.۰۴) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۱.۹۳ |
(۹۳.۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۱.۴۴ |
(۷۱.۹۵) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۱ |
(۵۸.۹۴) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|