| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۳) |
(۳۴.۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۳.۷۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۱.۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۳.۷۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۶.۳۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۲۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۷.۵۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۴.۸۸ |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸۳.۲۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
|
|