| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۷۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۵۶.۴۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۸ |
(۸۵.۳۹) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۸ |
(۹۰.۳) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۲۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۲۳ |
۹,۲۶۲.۴۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۱۸۹.۲۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۶۵) |
۱۱,۸۱۱.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۵.۷۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۹۹۴.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
|
|