| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۸.۰۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۳۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸۹.۲۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۹۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۱ |
(۴۸.۶۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۵۷ |
(۸۴.۱۴) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۸ |
(۶۴.۲۳) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۴) |
۱ |
(۷۶.۴۴) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۹۸ |
(۷۴.۰۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۸) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۸) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|