ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۴.۶ |
۲۶۲.۲۵ |
۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۸۸ |
(۷۴.۹۶) |
۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۸۵) |
(۵۷.۷۵) |
۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۹.۷ |
(۸.۱۷) |
۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۶۳ |
۲۵.۱۲ |
۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۷) |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۷۷) |
(۲۹.۲۴) |
۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۷) |
(۱۸.۰۹) |
۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۹۵۵.۶۳ |
(۱۷.۹۲) |
۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۰۰) |
۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۹) |
۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۳) |
(۴۲.۵۸) |
(۸۵.۶۸) |
۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۵) |
(۱۷.۱) |
(۹۹.۳) |
۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
۰ |
|