| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۱۱۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۲۹۰.۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۸) |
۵۸۰.۳۸ |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۴۹.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۶۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۱۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۳.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۲,۰۳۱.۶۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳,۸۰۱.۴۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۱.۹۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|