| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۹) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۶۷) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۷۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۲.۳۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۴.۰۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۱۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱۷۱.۱۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۶۶ |
۷,۳۵۲.۰۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۶) |
۳,۲۱۰.۶۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۱.۴۸ |
(۹۹.۰۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۹۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۷,۳۴۰.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|