| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۰,۲۲۴.۳۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۸۹۷.۰۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۰۲ |
۰.۰۹ |
۱۴۷,۲۸۹.۰۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶۲ |
۲۱۱.۸۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸ |
۱۰۴.۱۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۸۳ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۸) |
۲۱۶.۲۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۵۹.۸۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۵.۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۸۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۱۶,۲۳۱.۱۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۲۹۳.۹۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
|
|