| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۲۳۰.۴۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۱ |
۴۹۰.۱۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۵۱۷,۴۹۲.۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۶.۱۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۱۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۴۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۰.۰۱ |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۰۵) |
(۵۷.۰۱) |
|
|