| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵.۱۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۷.۰۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۷۶ |
۱۹۹.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۷۲ |
۵۴۸.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸ |
۴۲۷.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۵۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۴.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۱۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۳۸) |
(۸۱.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۳.۵۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۳.۱۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۷ |
۵,۹۰۸.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
|
|