| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۲) |
۴۱۴.۵۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۷۹۶.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۸۴ |
۱.۹۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۵۶) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۷۹.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵,۶۳۱.۴۷ |
(۵.۳۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۳.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|