| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۵ |
(۲۴.۶۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۵۳ |
(۸۸.۱۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۹) |
۱.۴۱ |
(۹۹.۸) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۹ |
(۸۷.۲۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۷۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۹ |
۶۵,۲۸۹.۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۱.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۲۶,۸۰۲.۶۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۱) |
(۷۹.۴۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۹۷.۷۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۵ |
۳,۷۸۶.۹۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۳۸) |
(۲۷.۰۶) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۸ |
(۶۱.۴۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۲.۳۲ |
(۳۶.۹۸) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۳ |
۱,۶۸۶.۱۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|