| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۲۶.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۰.۸۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۲ |
(۰.۶۷) |
۷,۵۹۱.۲۱ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۶۱.۲۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۳) |
(۳۴.۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۳.۷۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۱.۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۳.۷۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۶.۳۷ |
۸۱.۸۲ |
|
|