| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۸.۸۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۵.۷۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۴۸.۰۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۱۰.۲ |
۳۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۵۰.۸۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۵۵۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۳۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۹.۶۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۷۲.۳۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۴۸.۰۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|