| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۶,۶۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۴۷) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
۱.۹۷ |
۱,۱۴۶.۵۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۸۸ |
۲۴۱.۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۲.۱۲ |
۲,۹۹۲.۳۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵.۱۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۴ |
(۴۷.۰۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۷۶ |
۱۹۹.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۷۲ |
۵۴۸.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۴۶ |
۱.۸ |
۴۲۷.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۸.۵۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۴.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۳) |
۵.۱۵ |
(۹۳.۰۵) |
|
|