| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۲۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۷.۵۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۴.۸۸ |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸۳.۲۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۱ |
۶۲۷.۹۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۰,۲۲۴.۳۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۸۹۷.۰۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۲.۰۲ |
۰.۰۹ |
۱۴۷,۲۸۹.۰۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۶۲ |
۲۱۱.۸۸ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|