| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۵ |
(۹۴.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۱.۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۹۸۹.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۲۴ |
۱,۳۲۴.۰۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۳) |
۹,۵۷۰.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۲ |
۰.۸۵ |
۵۰,۷۴۱.۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
(۱.۸۶) |
۱۳,۵۵۱.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۳۸۶.۳۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۳۴ |
۲۶,۸۴۱.۳۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۳۵۱.۹۶ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۹۴ |
۵۵,۲۰۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|