| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۳ |
۰.۷۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۷۷ |
۲۴۵.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۵۶ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷۷ |
۲.۰۵ |
۱,۵۶۲.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۷.۹۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۸۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۷ |
(۵۹.۰۴) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۱.۹۳ |
(۹۳.۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|