| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۵ |
(۲۳.۵۹) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۳.۱۵ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۵) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۷ |
۵,۹۰۸.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۵۴ |
۳۱۷.۹۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۲۶.۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۰.۸۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۲ |
(۰.۶۷) |
۷,۵۹۱.۲۱ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۶۱.۲۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۷۱) |
|
|