| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۱.۶۳ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۲.۵۳ |
۰.۰۷ |
۹۱۶,۷۰۴.۴۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۴۹.۳۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۰۳) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۱۴۵.۹۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۷۶) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
|
|