| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۱۷.۷۲) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۸۹ |
۱,۷۴۸.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۹۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۶ |
۱,۴۷۳.۴۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۹۵) |
۲۹۴.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۱۱۷.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۰.۲۱ |
۶۰,۸۹۳.۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۴۱) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱ |
(۱.۱) |
۳,۷۰۴.۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۴,۱۰۸.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|