ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۲.۸۳ |
۴۲.۸ |
۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۸) |
۲۱۶.۲۹ |
(۸۲.۶۱) |
۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۵۹.۸۵ |
(۷۹.۸۲) |
۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۵.۸) |
(۴۸.۱۹) |
۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۸۵ |
۳۰۱.۱۴ |
۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۱۶,۲۳۱.۱۷ |
(۹۰.۵۹) |
۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۲۹۳.۹۷ |
(۷۳.۴۱) |
۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۸.۸۶ |
(۱۱.۷۸) |
۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۵.۷۵ |
۶۲۰.۰۵ |
۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۴۸.۰۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
|