| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۴.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۱۵۵.۹ |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۷۶ |
۰.۵۹ |
۵۷,۸۴۸.۴۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۵ |
(۹۴.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۱.۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۹۸۹.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۲۴ |
۱,۳۲۴.۰۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۳) |
۹,۵۷۰.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۲ |
۰.۸۵ |
۵۰,۷۴۱.۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
(۱.۸۶) |
۱۳,۵۵۱.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۳۸۶.۳۱ |
(۹۵.۰۴) |
|
|