| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۳.۷۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۱.۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۳.۷۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۶.۳۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۳.۲۲) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۷.۵۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۹) |
۶۴.۸۸ |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۱) |
۸۳.۲۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۸۵.۶۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۵۵ |
۰.۱۱ |
۶۲۷.۹۵ |
۴۹.۰۵ |
|
|