| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۴.۱۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۷.۶۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۳۰.۱۵ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۹۴) |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۴۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۹۴) |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۶.۴۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۵۳ |
۱.۱۸ |
۹۱۲,۰۲۴.۴۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۵۲ |
۷,۵۷۶.۵۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
|
|