| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۵۰.۸۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۵۵۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۳۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۹.۶۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۷۲.۳۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۴۸.۰۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۴.۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۸۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۸۵) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۹.۷ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۶۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
|
|