| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۳۵۱.۹۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۵۱ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۹۴ |
۵۵,۲۰۷.۷۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۷ |
۱.۱۳ |
۲۹,۲۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۱۷.۷۲) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷) |
(۹۱.۳۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۸ |
۱.۸۹ |
۱,۷۴۸.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۹۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۶ |
۱,۴۷۳.۴۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۹۵) |
۲۹۴.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۱۱۷.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۰.۲۱ |
۶۰,۸۹۳.۴ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|