| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۷۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۷) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۵) |
۹۵۵.۶۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۳) |
(۴۲.۵۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۵) |
(۱۷.۱) |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۲) |
۲۳۰.۴۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۱ |
۴۹۰.۱۲ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۵۱۷,۴۹۲.۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۶.۱۷ |
(۸۱.۸۲) |
|
|