| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۶۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۶.۱۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۰.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۰.۶۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۱۰۳.۵۶ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۴.۵۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۹.۰۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۸ |
۸۶۲,۵۸۲.۲۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۳۰.۵۲ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|