| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۹) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۹.۸۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۲۴.۸۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۴) |
۶۱.۳۲ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۵۶) |
۱۰۹.۱۴ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۹) |
(۷۱.۷۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۹) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۸.۰۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۳۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸۹.۲۳ |
(۵۸.۹۳) |
|
|