| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱ |
(۱.۱) |
۳,۷۰۴.۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۴,۱۰۸.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۲۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۸۳۲.۰۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۷۶ |
۲.۱۶ |
۱,۵۱۲.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۵ |
۳۸۰.۵۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۷۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۴۴.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۲.۱۵ |
۱۱۹.۲۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۸ |
۲.۲۱ |
۶۲,۱۳۳.۵۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۴ |
۱۱,۶۷۰.۲۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۶.۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۲۳.۵۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|