| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۷۴.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۶۸ |
۱۴۷,۳۱۳.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۲۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۳.۷۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۵۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۳۹.۵۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۶۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۶.۱۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۰.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
|
|