| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۹۶.۹۲ |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۷۴۲.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۷۴.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۳ |
۲,۶۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱۳ |
۴۳,۸۱۱.۹۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۶۰۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
|
|