| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۳) |
(۷۳.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۲) |
۴۱۴.۵۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۸) |
(۵۶.۱۷) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵,۷۹۶.۶۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۸۴ |
۱.۹۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۵۶) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۷۹.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵,۶۳۱.۴۷ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۳.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|