| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۴) |
۶۱.۸۳ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۵) |
۴۱۹.۷۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۳۷ |
۰.۵۹ |
۱۴,۰۷۳.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۶۹ |
۱.۵۹ |
۴۵,۰۸۶.۸۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۲۳ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۱ |
۱,۱۱۴.۷۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۲۶) |
۱,۲۹۰.۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۸) |
۵۸۰.۳۸ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۵) |
(۴۹.۹۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۴.۶۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۱۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|