| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۱۰۳.۵۶ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۴.۵۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۹.۰۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۸ |
۸۶۲,۵۸۲.۲۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۳۰.۵۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۱.۶۳ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۲.۵۳ |
۰.۰۷ |
۹۱۶,۷۰۴.۴۶ |
۳۱.۴۶ |
|
|