| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۷۶) |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۵۲) |
(۳۶.۲۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱۵۸.۷۱ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۸۰.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۴.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۱۵۵.۹ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۷۶ |
۰.۵۹ |
۵۷,۸۴۸.۴۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۵ |
(۹۴.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۱.۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۹۸۹.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۲۴ |
۱,۳۲۴.۰۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۳) |
۹,۵۷۰.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۲ |
۰.۸۵ |
۵۰,۷۴۱.۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|